현금수지계산서 (TTM)
로열티 파마 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,132 | 2,093 | 2,018 | 1,952 | 1,995 | 2,064 | 2,144 | 2,718 | 2,750 | 2,785 | 2,988 | 2,619 | 2,669 | 2,799 | 2,769 | 2,700 | 2,406 | 2,405 | 2,490 | 2,612 |
| 변화 (%) | -1.83 | -3.62 | -3.26 | 2.22 | 3.46 | 3.87 | 26.75 | 1.21 | 1.26 | 7.28 | -12.36 | 1.92 | 4.87 | -1.08 | -2.48 | -10.90 | -0.04 | 3.52 | 4.91 | |
| 현금 흐름의 % | -180.82 | 844.03 | 378.97 | 180.26 | 206.57 | -255.07 | 1,263.37 | 1,475.55 | 4,228.80 | -5,047.31 | -242.17 | -231.18 | -653.47 | 20,575.49 | 612.59 | 1,103.47 | -212.42 | -21,652.86 | -802.31 | -521.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,226 | -2,151 | -1,870 | -1,260 | -1,416 | -1,996 | -1,029 | -1,599 | -1,632 | -658 | -2,073 | -1,601 | -2,431 | -3,173 | -2,678 | -2,088 | -1,506 | -1,272 | -1,614 | -2,596 |
| 변화 (%) | -3.36 | -13.05 | -32.64 | 12.41 | 40.93 | -48.42 | 55.34 | 2.08 | -59.70 | 215.07 | -22.77 | 51.83 | 30.53 | -15.59 | -22.05 | -27.84 | -15.56 | 26.90 | 60.82 | |
| 현금 흐름의 % | 188.74 | -867.33 | -351.31 | -116.36 | -146.64 | 246.65 | -606.60 | -868.27 | -2,509.79 | 1,192.23 | 168.01 | 141.34 | 595.12 | -23,321.81 | -592.48 | -853.04 | 132.98 | 11,450.91 | 520.15 | 517.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,086 | 306 | 385 | 391 | 387 | -877 | -945 | -934 | -1,053 | -2,182 | -2,149 | -2,150 | -647 | 387 | 361 | -368 | -2,033 | -1,144 | -1,186 | -517 |
| 변화 (%) | -128.16 | 25.94 | 1.48 | -0.98 | -326.73 | 7.69 | -1.12 | 12.71 | 107.26 | -1.54 | 0.08 | -69.92 | -159.87 | -6.73 | -201.94 | 452.10 | -43.70 | 3.64 | -56.38 | |
| 현금 흐름의 % | 92.08 | 123.30 | 72.34 | 36.10 | 40.07 | 108.43 | -556.77 | -507.28 | -1,619.01 | 3,955.07 | 174.17 | 189.85 | 158.35 | 2,846.32 | 79.90 | -150.44 | 179.44 | 10,301.95 | 382.17 | 103.20 |
| 현금 흐름 | -1,179 | 248 | 532 | 1,083 | 966 | -809 | 170 | 184 | 65 | -55 | -1,234 | -1,133 | -408 | 14 | 452 | 245 | -1,133 | -11 | -310 | -501 |
| 변화 (%) | -121.03 | 114.66 | 103.38 | -10.80 | -183.79 | -120.97 | 8.53 | -64.69 | -184.84 | 2,135.85 | -8.19 | -63.94 | -103.33 | 3,222.67 | -45.86 | -562.87 | -99.02 | 2,693.75 | 61.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
